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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng),半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的(de)支持下,预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看,7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
1、先锋集团的研究表明,纯粹投资目标日期基金的参与者(zhe)不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益,而且与其他所有投资者相比,他们进行(xing)交易的可能性要小(xiao)得多(duo)。
2、自 2023 年底以来,捷克(ke)国家(jia)银行已(yi)累计降息 350 个基(ji)点。该行周三将关键利率(lv)维持(chi)在 3.5% 不变(bian),并暗示(shi)未来几个月政策不会调整。尽(jin)管(guan)整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波(bo)动,但政策制定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问(wen)题。
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