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2025-06-27 22:34:45 作者:刘屹捷

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中文字幕综合网 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥔🥬🧡,美联储降息预期影响港股表现🥝👗🥒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🍎💘👡👡🥕,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅。而在21年春节后💔🍆😈,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%👗🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒👠,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥦👗💘🍑🧅,此外有色金属💞💖🍌💌👘、煤炭👚👄、化工👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥒💋🥬,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑💘😠👙🥻,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰,港股21年全年净利润增速21%👜🍌🥥🧡,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒,是21年A、H行情分化的重要原因之一😡。当前来看🧡👅👘,关注通胀回归的节奏和幅度👿🥬🩰,若价格水平快速回升👗🥔💘👘,A股业绩优势放大🥕🌽👛,有望相对港股走强,但短期概率不大🍏👠。此外🥻🍍,关注美联储降息预期🍊💘,若降息时点持续延后🩱🥝,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑🩱🍊👄,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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