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2025-08-15 18:28:19 作者:秦忠全

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👙💛👚🤬,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期👛👞🍍,在科技、消费💘💟🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压😠😠,但是预计在积极财政政策的支持下🥝,预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍅💋🥒,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平👗🧄💯🩳🩰,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲,进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍌😡👿,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍓👅💖,类似现象在2020年也出现过🍊🍌,我们称之为牛市阶段II。风格方面💛👢💔🥥,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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由于每年例如业绩预告🍉🥔、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👙🍄👢,每个月的行业有一定的季节性👘🎒💞,也可以作为行业选择的参考🍒🍆👜👞。每年7月,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🌽🩲、农林牧渔、基础化工😠👛、美容护理👅💌🍉、社会服务🩰💕、有色🍇💯🥾、钢铁等。

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