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2025-06-26 01:45:15 作者:闻子鸽

周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整,创(chuang)业(ye)板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘(pan)面上,市场热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的(de)约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极(ji)的态度。主要利好(hao)的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian);(2)结构(gou)上,有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税层面(mian),虽然整体来说欧洲权益(yi)市(shi)场在美国的(de)营收敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要(yao)注意来自盈利(li)端的风险,一是美国和全球经济增长(zhang)是(shi)否(fou)边际放缓,及其幅度,二(er)是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以(yi)美元计价的(de)营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧(ou)洲(zhou)以外(wai)地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大(生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%)。行业方面,我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行(xing)和国防领域,以及(ji)偏防御且(qie)也能在(zai)财(cai)政转向中受益的公用事(shi)业和电信,整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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