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2025-08-16 08:18:23 作者:秦圣光

本周市(shi)场各指数(shu)全面上涨(zhang),上证综指上涨1.91%,上(shang)证50上涨1.27%,沪深(shen)300上涨1.95%,中证500上涨(zhang)3.98%,中证1000上涨4.62%,创业板指上(shang)涨5.69%,北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥥👗👝🩰,建议加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性👡👄👞、针对性🥻💯、有效性🤍,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏🧄🧄。保持流动性充裕,引导金融机构加大货币信贷投放力度,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导,完善市场化利率形成传导机制,发挥市场利率定价自律机制作用😠🍒,加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👡👿🥑、评估债市运行情况🥻🍌🍅,关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👗,提高资金使用效率,防范资金空转。增强外汇市场韧性👿🤬,稳定市场预期,防范汇率超调风险🧅🍄,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥦🍉。

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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中(zhong)观景气(qi)度等维(wei)度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan);此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖,叠(die)加供给刚性或(huo)受限,中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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2、从库存来看💔,五大品种🥻、螺纹、热卷💌、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👗🍇、30.03%、17.76%😠🥥、20.05%、7.28%和8.8%🍑,库存全面处于低位水平,一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出,另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥕👚🍉👠🍅,低库存对钢价仍有较强支撑。

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