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2025-06-25 01:33:53 作者:罗马初夏、日光逆流

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1、1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🍌🌽🩱,受价格下行的影响较小👛💘🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%💓💕🍉,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%💟💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征💯💘🥭,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%)💞,消费(食饮8%🍄🍋、医药6%),制造业(汽车5%👙🩰🍇、电子5%🥥、电力设备4%)等👛🩲,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外🍄,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网😻🥒👡👝、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易🥝、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高🥝🩳🍉,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌🍒🧄。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济👡,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4💟🥑,PPI同比从5.5%降至-0.5%💯🥥🍒,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、在对于市场风险的判断中,56%的受访(fang)者认为下(xia)周A股市场(chang)为中(zhong)等风险(xian);15%的受访者认为下周A股为低风险;而认为下(xia)周A股市场为高(gao)风险的受访者占(zhan)比大幅提升,最新(xin)为23%,较(jiao)上周提升13个百分点。

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