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2、摩根士丹利基金(jin)表示,当前全(quan)球仍(reng)然处于降(jiang)息的大周期中,如(ru)果(guo)财政(zheng)政策力度足够或资本市场处于低位,股市(shi)的压(ya)力并不大甚至估值扩张(zhang)动力更强。摩根士丹利基金认为,从产业逻辑看,接下来(lai)有(you)三个方向值得重(zhong)视:一是科技成长。过(guo)去一(yi)段时间科(ke)技较为低(di)迷,主(zhu)要是风险偏好未能持续提升,同时算力等未来需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括高端(duan)机械、汽车、军工甚至医(yi)药等,其中优质的公(gong)司需要重视;三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主(zhu)导地位,海(hai)外市场拓(tuo)展也极为顺利,成为(wei)上市公司(si)业绩的(de)新增长点。
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