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2025-08-15 21:57:23 作者:陶芸芸

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要(yao)受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓,消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄,金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大,公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度,7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半(ban)导体)、机械(xie)(自动化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军(jun)工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算(suan)机等(deng)。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%;主要企(qi)业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%,三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)12.43个百分点至9.44%;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%,三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%; 主要企业(ye)汽车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大(da)4.62个百(bai)分点至-8.10%,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%;主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%,三个月(yue)滚(gun)动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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