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2025-06-26 07:09:13 作者:陈川雨

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净(jing)利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升(sheng),A股业绩优(you)势放大,有(you)望相对港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息(xi)时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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