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2025-06-24 21:02:41 作者:佟天来

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精产国品一二三产区99 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍓👘🍒,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度💯🍉👘💓💛。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬,分别为14-15年和19年🍊💞。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄👄😈。A股经历13年TMT牛市后🍓💞💕,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👙🍈👠🩳,包括货币宽松🥑🥔😠、地产放松💝👚👜🩲💘👘🥾👝🥻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💕🩳👿💌🥬💝🍌,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3🧄🥻👡👅💔😈、5月两次降息🍓🌽;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆🧅😠💌🥿🍑🍉,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🩱💘👚,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠👚😈🩲💕🍄🥔🎒。一系列政策催化下A股持续上涨🧡👝,14/7-15/6万得全A涨超200%👛🥭,同期恒生指数涨幅仅18%😈🍈🍉,对应       AH溢价指数从89上行至140🍉。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用💓💟😻🍏,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥾👙💔💛🧄🥔💗,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👝🍋🥦💖🥬,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍏💗;内部来看🩳👄🍒🍎,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👢,推动了宽货币向宽信用的传导🍇🍎🥿👘,19/1央行两次全面降准💞💟👿,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍓🧅🥑🥬💓👝😻,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🧅👛👿,带动A股迎来春季躁动行情👿🩲🍋🧅💘🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍🤍🥥🥕,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🧅🥬👘。当前来看💋💌🧅💕,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘🎒🥔,后续要关注货币宽松的持续性💋,即降准降息的节奏和力度👗👢👝🩱。

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