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2025-06-28 04:14:24 作者:易福利

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1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期(qi),港股更偏科技互联网,受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股,2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累,核心在于A股的行业(ye)特征,从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看,2024年A股主要集(ji)中在(zai)周(zhou)期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%)等,这(zhe)些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影响更大,价格下(xia)行压缩(suo)毛(mao)利,进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石(shi)化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费(fei)、制造等行业占比不高,行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响(xiang)更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统(tong)经济,因(yin)此(ci)对价格更(geng)敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港(gang)股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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