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2025-08-15 23:12:36 作者:秦星千

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个(ge)维度,本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子(半导体(ti))、机械(xie)(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu))、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道:固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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