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建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易,同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供(gong)应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等)值(zhi)得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si),以(yi)及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司,品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段,地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia),港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐心等待。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大🍋👡🍒🥭👢。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👅,超额收益行业比例仅 45.2%💞🩱😠;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税🧄、军工、新消费、创新药等方向轮动🍏,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽🥭。
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1、创新药交易拥挤度在本(ben)周初一度达到本轮最高,占(zhan)市(shi)场成交量的接近4.8%、处于(yu)2010年以来近100%分(fen)位水平,该水平与近几年的阶段性(xing)行情高点时(shi)水平基本(ben)相当,如2022年(nian)3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月,仅低(di)于2022年12月。尽管后半周有所回落,但截至6月13日,交易拥挤度仍(reng)有3.9%、处于97.7%分位水平,创新药交易已(yi)经十分拥挤并媲美此前(qian)几轮高(gao)点。
2、中油工程公告,公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同💛👢,合同金额16.01亿美元(约115.38亿元人民币)🥥💓😈。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件💟,39个月临时验收🍅👠👄,之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额🧄、净资产和净利润等不构成重大影响🥬,但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
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