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一、区域冲突再升级,触发全球(qiu)风险偏好下行,A股(gu)顺势休整。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang),短期休整的核(he)心,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降。我们继续提示,稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中(zhong)短期市场,可适当降低宏观分析权重,提(ti)升强势板块节奏判断的权重。
1、4月的贸易战再次提醒我们🩱💋,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🤍,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💞🥑,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😠🧅。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💗🍅,该抑制作用势必减弱👝😡。美国通胀隐患重新升温🥭😈🥾、驱逐非法移民带来的冲突💖,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响😠🍑。
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