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进入7月后,综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下:
1、同时,美元快速贬值,触发了港币的强方兑换保证机制,令香港金管局向市场抛售港元🍎🍉🥬,显著强化了港股流动性环境🩲🍅🍊。资金面上,A股市场权重股纷纷赴港上市🍈🍊👗,意味着港股在中国市场的战略地位提升,内资👢👠🥥、外资轮番成为做多主力。
2、中信证券认为,对于银行的(de)投资策略(lve),资金面是长逻辑。公募新规的正向影响(xiang),叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续,机构增配(pei)空间(jian)仍存。
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