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行(xing)业层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域(yu),半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖,叠加供给刚(gang)性或受(shou)限,中报业绩有望边际改善。
1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等(deng)等具有季节性效应,每(mei)个月的行业(ye)有一定的(de)季(ji)节性,也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月,相对较高(gao)概率(lv)出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。
2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍋👠,三个月滚动同比增幅收窄🍅。根据中国汽车工业协会数据💟🍊,5月份🧡🍓🧄👚💌,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💓,环比分别上升1.14%和3.74%💌👡😡,产量同比增幅扩大至11.65%🥬🍅,销量同比增幅扩大至11.15%,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍉👚🌽🍌,同比分别上涨12.7%和10.9%🍓🥬。
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