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由(you)于每年例(li)如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等(deng)具有季(ji)节(jie)性(xing)效应,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月(yue),相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。
1、唐晨(chen):一是关税问题,在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定(ding)性;二是全(quan)球债市潜在的风险事件,因为港(gang)股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率;三是若产业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低(di)于预期,会造成一定的估值收缩;四是减持与再融资。
2、美国关税的打击(ji)可能会破坏日本疲弱(ruo)的经济复苏。低迷(mi)的私人(ren)消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第(di)一(yi)季度出现了一年来的首次萎缩。
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