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2025-06-28 23:29:18 作者:金琢期

周五(6月13日)🥾👗,中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指🧄、深成指均跌超1%👙。沪深两市全天成交1.47万亿元💞🍈,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👙🍏🍍,全市场超4400只个股下跌🤬🩱🥦🍍。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🥕、黄金等避险方向👄。

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1😈🍑、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期💖🩳,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🥾🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅,2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠🥾,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%🥒👿🧅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%💓🍈、煤炭6%)💋,消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等🍒,这些行业基本面受价格因素影响更大🩱👿,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现😠👛🥥👞。相比之下💛🍎💛,港股除金融外🩲,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%👠🍅🍊、通信12%)🍅😠,且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易🥭🎒、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥🥑💓🩳🩰。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感👜😡🍓,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦👘🍑,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠🎒,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct🍉🍓。

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