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2025-06-24 22:27:18 作者:闻又南

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1、维持年度策略(lve)观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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