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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🍌,以及6月18日陆家嘴论坛,届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💝👠,或将对市场情绪造成影响。
展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线(xian),当前白(bai)酒需求暂时承压,建(jian)议(yi)关注护城河宽阔,品(pin)牌、渠道力领先,韧性(xing)强的高端酒企,以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领(ling)先酒企。大众品方面,啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高(gao);餐饮(yin)供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙(long)头乳(ru)企(qi)韧性较强。
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1、政策面(mian)上,从2018年开启“4+7”集采(cai)到去(qu)年底,全国药品集采涉及435个品种。新(xin)药研发资金需求(qiu)大、周期长、失败率高,每年的(de)医保谈判(pan)虽然使创新药进入医保目(mu)录提(ti)速,但医药支付能力也面(mian)临挑战。此外(wai),很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到(dao)很好的回报。
2、“在(zai)不确定(ding)性中,联邦公开市(shi)场委员(yuan)会(FOMC)认为最优路径是保持不变(bian)。我们预计(ji)中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点,低(di)于今年早些时候的两次降息预(yu)期,而且相当一部分(fen)人可能认为根(gen)本不需要降息。这与市场定价(jia)存在巨大差距,市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试(shi)图在两者之间找到平(ping)衡,承认数据走软(ruan),但强调在政策不(bu)确定性下,美联储处于‘观望(wang)’模式。”
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