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第一财经记者梳理统计发现,以申万一级行业31项指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘🥝😡😈,后复权计算)👢,表现最突出的三大行业是食品饮料🍑👚👢、家用电器👜😡🍑、银行,其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。
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我们认为下半年👡,美国和非美地区的经济动能将走向收敛🧄💯🍎🩰🤍,主要受美国经济放缓的推动🥾🎒🍎🥒。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下,我们认为美国陷入衰退的风险不大😠💝🍌👙,但增长边际放缓💖💖💝💌,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响🥒,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高;另一方面👅👅😡🍊,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩲🍋👜。
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