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3、库存:一季度受春节假期影响,炼厂快速累库,但(dan)春节过后,由(you)于供(gong)应水平(ping)却远超去年同期,炼厂去(qu)库受阻(zu),导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增(zeng)加(jia),供应压力稍(shao)有缓解,但需求进入淡季,库存降(jiang)幅仍不明(ming)显,PP炼厂库存同比还有(you)增(zeng)加。下半年(nian)一方面上游投产(chan)量不多,供给虽在(zai)高(gao)位(wei)但(dan)增幅有限,另(ling)一方面国内需(xu)求将逐步进入旺(wang)季,同时(shi)下游制品出口需(xu)求也对(dui)总(zong)量形成补充,预计库存维持缓慢下降(jiang)的趋势(shi)。
那么此时,市场选(xuan)择的共性特征(zheng),就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高,同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II,容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”,资金(jin)正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空(kong)间相对最大(da),成长(zhang)性最好,不容(rong)易受(shou)到(dao)估(gu)值约束的行业,也就是说,就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解(jie)”的。因此,我(wo)们也(ye)说,牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。
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