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不过,也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为:总量基本面预期偏弱,结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂,关注基本面趋势的投资者相对谨慎💞💋💌。短期可能还有博弈性的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。
6月重要股东增持255亿元,减持(chi)437亿元,净(jing)减持182亿(yi)元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解禁规模为2567亿元,解禁(jin)规模较2025年6月扩大,不同板块解禁规模来看,主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科(ke)创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东(dong)二级市场净减持(chi)规模有望(wang)小幅回升。
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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需:7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang),资(zi)金面整体宽(kuan)松,7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao),市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入,各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端,新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大;市(shi)场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险(xian)偏好有所(suo)改(gai)善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan),重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅(fu)回落,再融资规模持平前(qian)期,资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。
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