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2025-06-28 23:39:17 作者:黄均鉴

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2、上涨(zhang)中的(de)追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股(gu)弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户(hu)投资者占比更高,因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感,AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市(shi)后,14年(nian)回调盘整(zheng),AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian),14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业(ye)政策方面,3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。(2)19年初内(nei)外部环境转好,宽货币+宽(kuan)信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面,得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面,进入2019年(nian),中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心(xin),推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15,央行公(gong)布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元,大幅超出(chu)市场预期,带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看,要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年(nian)以来(lai)货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi),后(hou)续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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