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2023年8月,再融(rong)资政策自2020年宽(kuan)松后,再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注,定向增发事件效应是否还(hai)能有(you)效?涉及定(ding)向增发股票是否还具(ju)备投(tou)资价值?带着这些疑问,我(wo)们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的分析。
相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情,但如果(guo)美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看,活跃(yue)资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金融,红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代(dai)产品形式,推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi),下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品催化频出,或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块(kuai),有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。
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1、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为👿👞🎒,货币政策在总量上保持宽松取向,以应对国内需求不足与外部不确定性🍊🥭👡,但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。
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