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行业层面,展望7月份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性(xing)或受(shou)限,中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。
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