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2025-06-26 04:12:33 作者:龚脉脉

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2、维持年度策略观(guan)点:牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产(chan)价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘(pan)成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归,在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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