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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)A股估值水平(ping)上行,萬(wàn)得全A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週(zhou)上行0.1,處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週指(zhi)數估值多數下降,其(qi)中,汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian),計(jì)算(suan)機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。2、在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💯🍄🧅,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟👝💝🍍,呈现出阶段性见顶的信号🧡😈💔👄。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移💕,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥔👘,在短期波动思维下🥝🥦👿,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👝👞🤍,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈👢。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落🩰👢🥕🥥💓,表明资金开始流出🥝,选择性价比更高的方向👛🍊🤍👚。从近期算力通信🍈🥻🩳💔、传媒修复🍍🥝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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