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需求方面,上周美国原油表需有小(xiao)幅下行(xing),不过在(zai)传统消费旺季(ji)阶段,整体消费处于年内高位阶段,汽油消费表现较好,柴油消费平淡,整体来看美(mei)国原(yuan)油需求明显低于年初预期,EIA最新(xin)展望中(zhong)已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速(年初预期的1/3)。中国原油加工量连续第四周反弹,连续三周高于去年同期加工量(liang),但最(zui)近(jin)2周(zhou)汽柴油产(chan)量(liang)几乎没有增长(zhang),原油加工增量主要去往(wang)了化工链(lian)条和航煤,成品油消费明显低于去年同(tong)期,这让炼厂不(bu)得不调(diao)整生产计划。
展(zhan)望7月,市场可能会呈现(xian)指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指数的(de)发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng),半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian),目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian),无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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