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1、当前,A股市(shi)场尚未形成明确主线(xian),新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金(jin)共识方向。从行业分布看,港股(gu)新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块,构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生态;A股(gu)新消费则在IP经(jing)济、古(gu)法金饰等领域持续(xu)走强,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强(qiang)化”的特征,使得新消(xiao)费在(zai)当前市场环境下或具备较强的配置价值。
2、2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价。我们(men)选取20世纪以来(lai)的重要战争(zheng)进行(xing)复盘。发现资产影响关键变量在于(yu)战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政(zheng)策及战后重建情况。
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2、2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价。我们(men)选取20世纪以来(lai)的重要战争(zheng)进行(xing)复盘。发现资产影响关键变量在于(yu)战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政(zheng)策及战后重建情况。
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