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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继续暂停降息👡。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥒🍏,预期年内不降息的官员人数增加了3人,人数增加至7人👿💘;预测年内降息2次的为8人,显示出美联储内部对降息预期的分歧🥕🍍。展望未来,鲍威尔提到😡,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长,以及通胀下降🥥😡,正确的做法就是保持现状💛😠👄👙,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。
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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示:“黄金价格上涨🥑💔,以及铜和锂出口预计增加,在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”
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今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票🍆、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种因素推动下🍌,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应🥭💘😈。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高🍆🥿,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II👿。这一阶段💞🥕🥻🥦,指数有望持续上行🍑,当时空间最大🥾🥑😡💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。
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(一)氧化鋁(lǚ):隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù),前期減(jiǎn)産(chǎn)産(chan)能逐步復産(chan),疊(dié)加新投産投放順(shùn)(shun)利,將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn),2025 年(nian)氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn),下半年預計將重迴(huí)過(guo)賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或(huo)更多在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞(yà)事件之前,我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金(jin)作爲(wèi)鑛價的底部,囙(yīn)爲從(cóng)成本咊(he)歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看,60 美金鑛企仍有齣(chu)鑛意(yi)願(yuàn),但 60 美金之下可(ke)能會(huì)(hui)觸(chù)及部分(fen)幾內亞高(gao)成本項(xiàng)目咊非幾內(nei)亞鑛石的成(cheng)本,引(yin)髮(fà)鑛石(shi)供應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事件后,鑛石止跌(die)小幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持,由于事件落(luo)地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增加等信息不透明,鑛價(jia)底部有(you)不確(què)定性,對應氧化(hua)鋁底部需要謹(jǐn)慎。此外(wai)短期倉(cāng)單(dān)仍在去化且實(shí)際(jì)量級(jí)或(huo)低于公佈(bù)數(shù)量,需要關(guān)註倉(cang)單迴陞(sheng)的節(jié)點(dian)。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸(區間下沿看鑛價(jia))。2、⚑ 赛道及产业趋势投资:火山引擎原动力大会启动,大模型与AI Agent加速升级👠🩳💞🩲。2025年6月11-12日🍉,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💔、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝💝👢、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧄💘💘。在模型性能提升上🍄,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤬🍒🍍,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。
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