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1、国(guo)际局势变(bian)**织,全球军(jun)费开支增长明显(xian)。瑞典斯(si)德哥(ge)尔摩国(guo)际(ji)和平研(yan)究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。
2、建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其(qi)中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的(de)选(xuan)股(gu)阶段,地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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