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摩根士丹利基金表示,当前全球仍然处(chu)于降息的大周期(qi)中,如果财政政策力度足够或资本(ben)市场处于低位,股市的压力并不大甚(shen)至(zhi)估值扩张(zhang)动力更强。摩根士丹利基金认为,从产业逻辑看,接下来有三个方(fang)向(xiang)值(zhi)得重视:一是科技成长。过去一段时间科技较为(wei)低迷(mi),主要是风险偏好未能持续提升,同时算力等未(wei)来(lai)需求受到质疑,估(gu)值(zhi)回落到低位,AI为长期趋势,产(chan)业逻辑强;二是(shi)中国制造,包括高端机械、汽车、军工甚至医药等(deng),其中(zhong)优质的公司需要重视;三(san)是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位,海外(wai)市场拓展也极为顺利,成为上市公司业绩的新增长点。
受此影响,全球资金加(jia)速涌入原油市场布局做多。6月(yue)13日,美国(guo)原油期权市场(chang)总成交量飙升至68.1万份,其(qi)中80美元看涨期权出现大(da)规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击(ji)进行风险定价,推动原油价格形成(cheng)显著风险(xian)溢价。
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