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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负👡💓,主要受内外需求不足💋🌽、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💟,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🩳🍎、光学光电子😻🥾👡、消费电子🥿🩳🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👢,半导体周期复苏与国产替代加速💖🥥🩳,业绩有望改善;2)中游制造领域👞🍋👗🥥🎒,部分领域景气度有所回暖💌,中报盈利或有改善🩰,如汽车、光伏、自动化设备等👛💌;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🤍🤬🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品👿🥝、家电、家具💘🩱🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥦;此外贵金属👚🥾🩳🍉、燃气🍑🥦👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥕,中报业绩有望边际改善🍉。
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