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行业层面(mian),展望7月(yue)份,中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部(bu)分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。
1、尽管市(shi)场注意力(li)正回到经济和基(ji)本面因素上,但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平,其偏度(du)持平,表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过,在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后,押(ya)注(zhu)原油波动的溢(yi)价相对于(yu)股票(piao)而言仍保持在更高水平。
2、6月ETF资金整体延续净赎回,但净赎回规(gui)模有所收窄,结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元(yuan)。结构上,规(gui)模指数ETF净(jing)流出247亿元,行业类ETF小幅净流入43亿元,信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月,行业类ETF有望继(ji)续(xu)成为投(tou)资(zi)者参与结构性行情的(de)工具,行业类ETF有望继续活(huo)跃。
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