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2025-08-15 20:44:59 作者:温暖慕城。

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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🥬,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝💯🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥥👚。A股面临的外部环境扰动降低👠👝🥭💕。

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正,对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上(shang)涨,市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang),我们(men)认为7月大盘风格相对占优,成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下:

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