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2、进入7月后,综(zong)合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来(lai)看(kan),近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优,成长(zhang)价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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