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②分化中的收敛:21年通胀回(hui)归(gui)A股较(jiao)港股业(ye)绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归(gui)节(jie)奏和美联储降息预期(qi)变化;
2025年(nian)6月16日,早盘(pan)开盘(pan),国内(nei)期(qi)货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%,棕榈油涨超4%,燃料油涨超3%,豆油涨近(jin)3%,菜油、焦煤、液(ye)化石油气(LPG)、豆二涨超(chao)1%;跌幅方面,烧碱、集运欧线、20号胶(jiao)、乙二(er)醇(EG)跌超1%。
1、此次收(shou)购发(fa)生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于2024年终止合并谈判(pan)之(zhi)后。当时(shi),双方曾探讨组建组建一家市值高达800亿澳元(约合520亿美元)的全球油气巨头,然而(er)谈判最终未能达成一致(zhi)。Santos表示,将寻求其他方式以提升公司(si)价值。
2、上涨(zhang)中的追赶:货币超预(yu)期宽(kuan)松,A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比(bi)更高,因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏感(gan),AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间,分别为14-15年和(he)19年。(1)14-15年(nian)AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准(zhun),3、5月两次降(jiang)息;地产方(fang)面,14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策,14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同期恒生指数(shu)涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。(2)19年初内外部环境转好,宽(kuan)货币+宽信用,流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反弹。外(wai)部(bu)方面,得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面(mian),进(jin)入2019年,中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段(duan);内部来看(kan),18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企(qi)业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股(gu)迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生(sheng)指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看(kan),要(yao)出现上涨中的收(shou)敛(lian)需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注(zhu)货币宽松的持续性,即降准降(jiang)息的节奏和力度。
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