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1、上半年渐(jian)近尾声,公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看,公开数据显示,截至(zhi)6月29日,年内(nei)公(gong)募基金分(fen)红总额达1274.59亿元,较2024年上半年增长超三成。其中(zhong),债券型基金仍(reng)是分红“主力军”,分红总额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名来看,则有七席由权益类ETF包揽,且前三(san)名均为权益类ETF。其中(zhong),华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额登顶分(fen)红榜,更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出,下半(ban)年公募基金(jin)分红热情(qing)有望延续,分红总额或超越去年,但也需要注(zhu)意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分(fen)红规模不及预期。
2、(二(er))电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧(ren)性(xing)持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际(ji)关税并不明朗阻碍(ai)降息,市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后,更需(xu)关注实际供需。供应上(shang)电解(jie)铝净进口(kou)修正较多,俄铝进(jin)口量明显高于年(nian)初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝(lv)贸易链条转移的(de)预期证伪,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看,消费主(zhu)版(ban)块房地(di)产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出(chu)口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累(lei)库 32 万吨(dun),但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间(jian)上沿有(you)挤仓可能性(xing)的考虑)。
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