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2025-06-28 08:25:40 作者:黎琛杰

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联储证券指(zhi)出,2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有(you)放缓,显示(shi)需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期待,食饮(yin)消费结(jie)构升级仍具潜力(li)。

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥔,美联储降息预期影响港股表现👗💛💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍏,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💯💌🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属😡、煤炭😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝🍍,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🥬,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖💓,是21年A💘、H行情分化的重要原因之一🥒💕🍉🎒。当前来看💋💞🥔🤬💕,关注通胀回归的节奏和幅度😈,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🩳😈,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👡🥭🥕👚,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿💋。

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