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债券市场方面,博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为,下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👡👗,另一方面货币政策或继续宽松,在此情况下👛💕,短端利率债的配置价值仍较为突出💛👞🍎。
⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🍑👝👢,使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🧅👞,使得即将到来的中报业绩期😠,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👄🤍,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下👄🥻,预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥭👝🧡,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🍅💟。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍇🧡,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒👙,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🌽。
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