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① 经济基本面和政策支(zhi)持:金(jin)融增量政策配合宽松财政政策加快落地,5000亿特别国债定向支持(chi)国有大行补充核心(xin)一级资本等,系统(tong)性降低银行(xing)负债成本。
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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”💘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥻🥿,但竞争格局出现了较大分歧😠🍊🍄🍏。分细分领域来看🍑🥝🥔👢👠,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💯🍉💝、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👅💓,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💗🍓💘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻💯,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝🤍🧅,预计会逐步延续回暖态势🧄。
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