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受此影响,全(quan)球资金(jin)加速涌入原油市场布(bu)局做多。6月13日,美国原油期权市场总(zong)成交(jiao)量飙升至68.1万份,其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场(chang)正基于中东局势可能引发的原油供(gong)应冲击进行风险定价(jia),推(tui)动原油价格形成显著风险溢价。
因此,这位摩(mo)根大(da)通策略(lve)师认为,“任何可能推高石油(you)价格和通(tong)胀(zhang)的地缘政治政策(ce),都可(ke)能屈服于特朗普(pu)的首要目标,即(ji)维持(chi)低能源价格,这是(shi)特朗普‘迅速击(ji)败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞(jing)选承诺。”
从历史表现上看,科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起,相关板块投资浪潮迭起,科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据,截至2025年6月12日🍆👞🤬😈,科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%,跑赢中证人工智能主题指数(34.63%)💝👡💕、中证人工智能产业指数(32.51%)、科创50(1.63%)、科创综指(-0.76%),进攻性突出。
1、与此同(tong)时,国内科技产业在AI商业化、云计算(suan)等领域的突破性进展,叠加政策端的持续支持(chi),推动腾(teng)讯、阿里等核心成(cheng)分股盈(ying)利能力(li)的稳(wen)步提升。尽管短期市场波动可能持续,但在美联储(chu)降(jiang)息预期升(sheng)温、港股流动性环境逐步向好的(de)背景下,恒生科技指数作为中国新经(jing)济核心资(zi)产的(de)代表,其长期(qi)配(pei)置价值正日益凸显。
2、从时间(jian)成本及行情波段视角(jiao)看,当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒等板块修复,以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推(tui)理算(suan)力及(ji)应(ying)用、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等(deng)泛科技领域机会。
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