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2025-06-25 11:28:01 作者:刘晋希

本週滬(hù)指圍(wéi)(wei)繞(rào)3400點(diǎn)(dian)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng),週五(wu)受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng),市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上(shang)小(xiao)盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上,有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng),食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領跌。

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松🍊🥾,A股在上涨中较港股弹性更大💛😈🍈,当前货币“小步快跑”🌽💞👅🥑,关注后续降准降息节奏及幅度🤬👄💔😈。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感👡🍆,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥝🥬😡🥬,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💌🍄🥦,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准💗💔💔🥿,3🎒💝🍍、5月两次降息💓;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准👞🥭👞;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩱,14/7-15/6万得全A涨超200%🥔👙😡😈🥕,同期恒生指数涨幅仅18%🍅🥬,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🥕,宽货币+宽信用💟🍌🧄🍉,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👙🍆,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段👝👚;内部来看🍌👠👝,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准💔🍄,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍅🥭👡。2/15💓😠,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期👝🍇💕,带动A股迎来春季躁动行情🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💌🍎🍈🥥🥥,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩰🩰🥦,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度👜👡。

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