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他还表示,关税最终会如何落地及其影(ying)响,仍充满不确定性(xing),数据可能无法支持美联储(chu)9月采取(qu)行动,并预计12月(yue)降(jiang)息的可能性为50%。
过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势(shi),恒生指数年初以来(lai)累计涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处(chu)过去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年的港股(gu)行情可分为两段(duan),年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%,同(tong)期上证(zheng)指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资(zi)本市场下跌,港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深,AH溢价短暂回升,随(sui)着特(te)朗普“对等关税”风险落地,港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也(ye)再(zai)度下行,降至历(li)史低位。
1、
2、当下投资者仍应谨慎🍓🍎🍉,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金🥾、稀土😠🤬🥔、核电设备等安全资产💕🎒💝💋💔,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器💞、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红😡💘💘、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。
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