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展望(wang)7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面看,目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平,资产荒趋势依然存在,上半年(nian)市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
1、截至2025年6月26日,融资余额为18265.53亿元,较2025年6月20日(18009.48亿元)融资增加额为256.05亿元。
2、预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日,OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日,委内瑞拉减 15 万桶 / 日,此外美国虽年均增 24 万桶(tong) / 日但产量高点可(ke)能已在 3 月出现。2025 下半年(nian)供应端的分化一方面体(ti)现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化,另一方面(mian)也体现(xian)在(zai)伊朗产量逻辑(ji)可能受地缘为主(zhu)的外生冲击发生变化。
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