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1、分化中(zhong)的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美(mei)联储降息(xi)预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。
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