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整体看,1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan),但5、6月随着出(chu)口(kou)增速(su)的收窄,盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度,预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。
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