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2025-06-24 01:25:04 作者:牛舆若

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续下跌,恒(heng)生(sheng)指数(shu)21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道,万得(de)全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同(tong)样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平(ping)快(kuai)速回升,A股(gu)业绩优(you)势放大,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持(chi)续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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