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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击,影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深(shen)300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险(xian)溢价进一(yi)步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力;结构(gou)上来看(kan),前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续(xu)提升后,细分赛道(dao)快速轮(lun)动,部分获利盘存在止盈需求(qiu)。
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